开放金融交易所(OFX)是一个统一规范金融机构之间的电子金融数据交换平台, 企业和消费者通过互联网交易。

Odoo, 您可以从你的银行或财务软件下载一个OFX文件并将其直接导入Odoo。这将创建所有银行对账单。

配置

为了能导入OFX对账单, 您需要在Odoo激活特性。在会计应用程序中, 进入菜单 Configuration ‣ Settings . 从会计设置, 检查银行对账单选项 Import in .OFX Format 和应用。

一旦你安装这个功能, 你可以设置你的银行账户, 允许导入银行对账单文件。要做到这一点, 去会计仪表板, 在银行账户点击 更多 按钮。然后, 点击 Import Statement 加载第一个OFX文件。

在下面的屏幕加载OFX文件, 单击 导入 创建你所有的银行对账单。

如果成功加载该文件, 您会被重定向到银行核对屏幕, 所有的交易会被重新核对。

导入OFX 文件

在导入你的第一个文件之后, Odoo会计仪表板将自动建议你导入更多文件。在接下来的文件导入, 你不需要去 More 菜单了, 您可以直接点击链接 Import Statement 。

每次你得到一个新客户/供应商的相关对账单时, Odoo将要求您选择正确的调节对象。从此操作信息, Odoo将自动完成下一个付款或是这些联系。这将加快调节过程。